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title: "Rapport de transactions détaillé"
slug: "detailed-transactions-report"
updated: 2026-10-20T19:58:23Z
published: 2026-10-20T19:58:23Z
canonical: "mysupport.roller.software/detailed-transactions-report"
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> ## Documentation Index
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# Rapport de transactions détaillé

Rapprochez vos encaissements en découvrant comment, où et par qui chaque paiement et remboursement a été effectué. Pour chaque paiement ou remboursement, le rapport indique la date à laquelle il a été effectué, le montant, le mode de paiement, le canal et le membre du personnel qui l'a traité. Le total des **Fonds reçus** en haut affiche le montant encaissé pour les dates sélectionnées. Les pourboires et les paiements par carte-cadeau ont leurs propres totaux.

> [!NOTE]
> La [permission](/v1/docs/fr/permissions-by-feature-and-role) requise pour accéder au rapport Transactions détaillées est **Peut accéder aux rapports de transactions**. Les rôles d'administrateur et de gestionnaire disposent de cette permission par défaut.

## Ouvrir le rapport

Le rapport Transactions détaillées se trouve dans la section **Transactions** de **Tous les rapports**. Si vous l'utilisez souvent, sélectionnez l'icône en forme d'étoile à côté pour l'ajouter à **Rapports favoris** en haut de la page.

1. Dans Venue Manager, accédez à **Rapports** > **Tous les rapports**.
2. Recherchez et sélectionnez **Transactions détaillées**.

## Filtrer le rapport

Affinez le rapport pour afficher les paiements que vous souhaitez vérifier (par exemple, les paiements par carte d'hier au POS). Le rapport s'ouvre sur **Hier**.

| Filtrer | Ce que ça fait |
| --- | --- |
| Rechercher | Recherchez des paiements par ID de réservation, nom de la réservation, prénom ou nom du titulaire de la réservation, ou par le **Gateway Id** de votre passerelle de paiement. |
| Sélecteur de date | Affiche les paiements et les remboursements par date d'exécution, et non par date de réservation. |
| **Canal** | Affiche les paiements effectués via un seul canal (par exemple **POS**, **Commander** en ligne ou **Facturation récurrente**). |
| **Appareil** | Affiche les paiements effectués sur un seul appareil (par exemple le POS à votre accueil). |
| **Mode de paiement** | Affiche les paiements effectués avec les modes sélectionnés (par exemple **Espèces** et **Cartes**). |
| **Statut** | Affiche les paiements associés aux réservations dont le statut correspond à votre sélection (par exemple **Annulé**, pour vérifier les paiements des réservations annulées). Sans sélection, tous les statuts sont affichés sauf **Brouillon de l'établissement**. |
| **Type** | Affiche uniquement les paiements (**Paiement**) ou uniquement les remboursements (**Remboursement**). |
| **Entreprises** | Affiche les paiements associés aux réservations des entreprises sélectionnées (par exemple une école qui réserve des visites de groupe). |

Après avoir modifié un filtre, sélectionnez **Appliquer les filtres**.

> [!NOTE]
> Pour afficher plus de colonnes, regrouper des lignes ou télécharger le rapport, consultez le guide [Filtrer, personnaliser et télécharger un rapport](/v1/docs/fr/customize-the-reporting-grid).

## Ce que le rapport affiche

Les totaux indiquent ce qui a été encaissé pour les dates que vous avez filtrées. Chaque ligne en dessous correspond à un paiement ou un remboursement que vous pouvez relier à sa réservation.

| Total (TTC) | Ce qu'il affiche |
| --- | --- |
| **Fonds reçus** | Le montant payé par les invités, déduction faite des remboursements. Les pourboires ne sont pas inclus. Ils apparaissent dans **Pourboire total**. Les paiements effectués avec une carte-cadeau, un portefeuille ou une carte prépayée sans espèces ne sont pas inclus non plus. Ce montant a déjà été comptabilisé lorsque l'invité a acheté la carte ou y a ajouté des fonds. Ces paiements apparaissent dans **Cartes-cadeaux utilisées**, **Portefeuilles utilisés** et **Cartes prépayées sans espèces utilisées**. Les bons (ex. Groupon) et les paiements effectués par un tiers ne sont pas inclus. Ils apparaissent dans **Paiements externes** |
| **Cartes-cadeaux utilisées** | La valeur des cartes-cadeaux utilisées par les invités pour payer |
| **Pourboire total** | Les pourboires ajoutés par les invités à leurs paiements |
| **Portefeuilles utilisés** | La valeur des soldes de portefeuille utilisés par les invités pour payer. S'affiche uniquement si votre établissement utilise des portefeuilles |
| **Cartes prépayées sans espèces utilisées** | La valeur des soldes de cartes prépayées sans espèces utilisés par les invités pour payer. S'affiche uniquement si votre établissement utilise des cartes prépayées sans espèces |
| **Paiements externes** | La valeur des bons (ex. Groupon) et des paiements effectués par des tiers. S'affiche uniquement si votre établissement accepte ces paiements |

Les colonnes marquées (masquées) n'apparaissent pas tant que vous ne les ajoutez pas. Pour en ajouter une, faites un clic droit sur la grille et sélectionnez-la.

| Colonne | Ce qu'elle affiche |
| --- | --- |
| **Date de transaction** | La date et l'heure auxquelles le paiement ou le remboursement a été effectué, dans le fuseau horaire de votre établissement. Un acompte payé le 3 octobre pour un groupe prévu le 25 octobre affiche le 3 octobre |
| **ID de réservation** | La réservation à laquelle appartient le paiement. Sélectionnez-la pour afficher les détails de la réservation dans un panneau latéral, puis sélectionnez **Accéder à la réservation** pour l'ouvrir |
| **Nom de la réservation** (masqué) | Le nom indiqué sur la réservation (ex. : Anniversaire 7 ans de Mia). Si la réservation n'a pas de nom, c'est le nom du titulaire de la réservation qui est utilisé |
| **Canal** | L'endroit où le paiement a été effectué (ex. : POS, Commander en ligne ou Venue Manager) |
| **Appareil** (masqué) | L'appareil sur lequel le paiement a été effectué (ex. : le POS de votre accueil). Vide si aucun appareil n'a été utilisé |
| **Montant** | Le paiement ou le remboursement, pourboire inclus (ex. : 60,00 pour un paiement de 50 $ auquel s'ajoute un pourboire de 10 $). Les remboursements apparaissent en montant négatif |
| **Pourboire** | Le pourboire inclus dans le paiement (ex. : 10,00) |
| **Statut** | Le statut actuel de la réservation, et non son statut au moment du paiement (ex. : **Partiellement payé** pour un groupe avec un acompte versé) |
| **Mode de paiement** | Comment l'invité a payé (ex. : Espèces, Cartes ou Carte-cadeau) |
| **ID passerelle** (masqué) | L'ID de transaction de votre passerelle de paiement par carte. Utilisez-le pour retrouver le même paiement dans les enregistrements de votre passerelle |
| **Personnel** | Le membre du personnel qui a encaissé le paiement |
| **Notes** (masquées) | Commentaires enregistrés avec le paiement |
| **Personnel autorisateur** (masqué) | Le membre du personnel qui a autorisé un remboursement (ex. : un responsable approuvant un remboursement au point de vente) |
| **Code motif** (masqué) | Le motif sélectionné lors du traitement du remboursement. S'affiche uniquement si votre établissement utilise des codes motif de remboursement |

## Vérifier les remboursements effectués sur une période

Les remboursements sont directement déduits de vos encaissements. Vérifiez que chacun dispose d'un motif et de l'approbation appropriée. Ce rapport affiche le montant total remboursé, ce qui en fait le document de référence pour la réconciliation des remboursements.

1. Depuis Venue Manager, accédez à **Rapports** > **Tous les rapports**, puis recherchez et sélectionnez **Transactions détaillées**.
2. Sélectionnez le sélecteur de dates et choisissez les dates à vérifier (ex. : le week-end dernier).
3. Dans **Type**, sélectionnez **Remboursement**.
4. Sélectionnez **Appliquer les filtres**.
5. Faites un clic droit sur la grille et ajoutez **Personnel autorisateur** et **Code motif** (si votre établissement utilise des codes motif).

**Fonds reçus** affiche le total remboursé en tant que montant négatif. Sélectionnez un **ID de réservation** pour voir la réservation à laquelle appartient un remboursement.

## Faire correspondre les paiements par carte avec votre passerelle de paiement

Lorsqu'un montant dans votre passerelle ne correspond pas à ROLLER, le **Gateway Id** associe chaque paiement par carte au même paiement dans les enregistrements de votre passerelle.

1. Depuis Venue Manager, accédez à **Rapports** > **Tous les rapports**, puis recherchez et sélectionnez **Transactions détaillées**.
2. Sélectionnez le sélecteur de dates et choisissez les dates à vérifier.
3. Dans **Mode de paiement**, sélectionnez **Cartes**.
4. Sélectionnez **Appliquer les filtres**.
5. Faites un clic droit sur la grille et sélectionnez **Gateway Id**.
6. Pour trouver un paiement spécifique, saisissez son identifiant de transaction de passerelle dans le champ de recherche.

## FAQs

**En quoi ce rapport diffère-t-il du rapport Transactions par canal ?**

Les deux utilisent les mêmes paiements. Ce rapport répertorie chaque paiement et remboursement. Le rapport Transactions par canal les regroupe par mode de paiement et par canal. Pour en savoir plus, consultez le guide [Transactions par canal](/v1/docs/fr/transactions-by-channel).

**Puis-je voir pour quels produits un paiement a été effectué ?**

Pour consulter les paiements par produit, avec les taxes, utilisez le rapport Détail des ventes de produits. Pour savoir comment procéder, consultez le guide [Rapport Détail des ventes de produits](/v1/docs/fr/detailed-product-sales-report).

**Puis-je trouver un paiement grâce aux quatre derniers chiffres d'une carte ?**

Accédez à **Réservations** > **Transactions** dans Venue Manager pour rechercher des transactions ROLLER Payments par numéro de carte, identifiant de transaction ou ID de réservation. Cette page ne peut pas être téléchargée.

**Puis-je voir quel appareil POS a enregistré un paiement ?**

Oui. Faites un clic droit sur la grille et ajoutez la colonne **Appareil**, ou utilisez le filtre **Appareil** pour afficher les paiements d'un appareil spécifique.