--- title: "Export Xero (comptabilité d'exercice)" slug: "xero-export-accrual-accounting" updated: 2026-07-28T01:00:52Z published: 2026-07-28T01:00:52Z canonical: "mysupport.roller.software/xero-export-accrual-accounting" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://mysupport.roller.software/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Export Xero (comptabilité d'exercice) Ce rapport génère l'export nécessaire à l'importation de données dans Xero à des fins comptables, selon la méthode de comptabilité d'exercice, où le revenu est reconnu à la date de prestation du service (c'est-à-dire lors de la visite de l'invité ou de la réalisation de l'activité), et non à la date de réception du paiement. ## Quand l'utiliser Utilisez ce rapport pour exporter un fichier .csv spécialement formaté pour l'importation dans Xero, où les écritures de journal reflètent le revenu reconnu à la date d'échange ou de présence à la réservation, et non à la date de paiement. ## Comment ça marche ? Avant d'utiliser ce rapport, assurez-vous que la [page d'intégration Xero](/v1/docs/fr/map-gl-accounts-and-tax-rates-for-the-xero-export) est entièrement configurée dans Venue Manager, notamment : - Codes de compte GL - Descripteurs de taxe (avec les noms exacts tels qu'utilisés dans Xero) - Catégories de suivi facultatives (ex. : nom de l'établissement) Vérifiez que vos [catégories de rapport](/v1/docs/fr/set-up-and-manage-reporting-categories-and-gl-codes) sont également configurées et que les codes GL appropriés sont attribués. Depuis Venue Manager, accédez à **Rapports** > **Tous** **les rapports** > **Export** **Xero**. Une fois sélectionné : - Une fenêtre contextuelle apparaît pour vous inviter à sélectionner une date de début et une date de fin. - N'exportez pas plus d'un mois à la fois, en particulier pour les établissements à fort volume. - Sélectionnez **M'avertir une fois terminé**. - Une alerte apparaît sur l'**icône** **Notifications** (cloche) en bas du menu principal lorsque l'export est prêt. ## Quelles données sont incluses ? Le fichier .csv téléchargé contient des écritures de journal ventilées par jour, ce qui correspond à la façon dont Xero traite les journaux manuels. > [!NOTE] > Dans le cadre d'un règlement net, les frais de paiement sont déduits avant que le versement ne soit envoyé à votre banque, tandis que l'export Xero affiche le total des fonds reçus via tous les modes de paiement avant ces déductions. [En savoir plus](/v1/docs/fr/how-do-i-reconcile-the-xero-export-with-payouts-under-net-settlement) Le fichier comprend : - **Narration :** Apparaît dans la liste des journaux manuels et le rapport de journal de Xero. Le format par défaut inclut « ROLLER import » et la date spécifique. - **Date :** La date d'imputation effective de chaque écriture de journal, ventilée quotidiennement. - **Description :** Description de la ligne de détail. - **Code de compte :** Correspond au plan comptable Xero. Configurable via la page Intégrations Xero. - **Taux de taxe :** Correspond aux noms de taxes Xero (doit être identique). Peut être standard, personnalisé ou multiple selon votre région. - **Montants :** Valeurs de crédit ou de débit. Xero calcule la part de taxe en fonction de cela et l'applique lors de l'importation. - **Nom de suivi :** En général, le nom de l'établissement depuis votre plateforme ROLLER. Utile pour étiqueter et filtrer les écritures de journal. - **(Facultatif) :** Une ligne d'arrondi peut apparaître pour aider à équilibrer les totaux en cas de légères différences dues à l'arrondi. > [!WARNING] > La taxe n'est **pas** incluse dans les montants des lignes. Xero la calcule lors de l'importation en fonction des [taux de taxe mappés](/v1/docs/fr/map-gl-accounts-and-tax-rates-for-the-xero-export). ## Notes de configuration importantes - Les comptes de revenu différé, de créances clients et autres comptes liés aux opérations de régularisation doivent être mappés dans la page Intégrations Xero. - Le revenu est réparti par catégorie de rapport, en utilisant les codes GL attribués. - Le rapport ne sera pas équilibré à zéro avant l'importation, car la taxe est ajoutée dans Xero. L'équilibrage s'effectue dans Xero lors de l'affectation correcte des taxes. - Si le rapport n'est pas équilibré après l'importation, vérifiez que les taux de taxe dans ROLLER correspondent exactement à ceux dans Xero. ## Comment importer dans Xero 1. Dans Xero, accédez à **Comptabilité > Rapports**. 2. Recherchez et ouvrez le **Rapport de journal**. 3. Sélectionnez **Accéder aux journaux manuels**, puis sélectionnez **Importer**. 4. Sur l'écran d'importation : - Sélectionnez **Parcourir**, sélectionnez le fichier .csv. - Sélectionnez **Importer**. - Vérifiez et sélectionnez **Terminer l'importation**. 5. Les écritures apparaîtront en tant que brouillons dans Xero. Vous pouvez effectuer des ajustements manuels (par ex. pour les arrondis ou la répartition des taxes) avant de valider. ## Conseils pour les grands établissements - Si le fichier contient trop de lignes (par ex. en raison d'un volume de transactions élevé ou de nombreuses catégories de rapport), envisagez de diviser l'export en plages de dates plus courtes (par ex. du 1er au 15 et du 16 à la fin du mois). - Les écritures de journal doivent être datées par jour dans Xero, c'est pourquoi l'export ROLLER répartit les revenus et les débits/crédits pour chaque jour de la plage sélectionnée. ## Besoin d'aide ? Si vous rencontrez des difficultés pour importer le fichier dans Xero (par ex. en raison de sa taille ou de son formatage), vérifiez : - Que vos codes de compte et noms de taxes correspondent exactement dans ROLLER et Xero. - Si des comptes GL ou des taux de taxe sont manquants dans votre plan comptable Xero. - Les éventuels problèmes régionaux liés au format de date (par ex. format australien ou américain).