---
title: "Export Xero (comptabilité de caisse)"
slug: "xero-export-cash-accounting"
updated: 2026-07-28T01:00:52Z
published: 2026-07-28T01:00:52Z
canonical: "mysupport.roller.software/xero-export-cash-accounting"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://mysupport.roller.software/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Export Xero (comptabilité de caisse)

Le rapport d'export Xero pour la comptabilité de caisse génère un fichier .csv formaté spécifiquement pour l'import dans le logiciel de comptabilité Xero, adapté à la comptabilité de caisse. Un rapport distinct est également disponible pour la comptabilité d'exercice.

## Avant de procéder à l'export

**Finaliser la configuration de l'intégration Xero** Depuis Venue Manager, accédez à **Paramètres** > **Intégrations** > **Intégration** **Xero** et vérifiez que les éléments suivants sont configurés :

- Codes de compte du grand livre général (GL)
- Correspondances des taux de taxe (ex. TVA, sans TVA)
- Facultatif : catégories de suivi Xero (ex. nom de l'établissement)

En savoir plus sur la façon de [configurer cette page pour l'export Xero](/v1/docs/fr/map-gl-accounts-and-tax-rates-for-the-xero-export).

**Attribuer des codes GL aux catégories de rapport** Accédez aux **catégories de rapport :**

- Associez les produits concernés aux catégories et saisissez les codes GL et noms de taxes exacts utilisés dans votre compte Xero
- Vérifiez que les noms de taxes dans ROLLER correspondent exactement à ceux de Xero (sensible à la casse)

## Lancer l'export

- Depuis Venue Manager, accédez à **Rapports** > **Comptabilité**
- Recherchez et sélectionnez **Export** **Xero**
- Sélectionnez votre plage de dates (nous recommandons d'exporter un mois à la fois pour réduire la taille du fichier)
- Sélectionnez « M'avertir une fois terminé »
- Une fois prêt, le fichier peut être téléchargé depuis l'**icône Notifications** (cloche) en bas du menu principal

## Contenu du fichier CSV

L'export contient les champs suivants :

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Narration | Ligne de référence pour les écritures de journal Xero (ex. « ROLLER Import - 2025-05-01 ») |
| Date | Date effective de chaque écriture de journal (granularité journalière) |
| Description | Description de chaque ligne d'écriture de journal |
| Code de compte | Code de compte GL, doit correspondre exactement à celui de Xero |
| Taux de taxe | Nom du taux de taxe, doit correspondre à ce qui est défini dans Xero |
| Montant | La valeur débitée ou créditée pour chaque ligne. Lorsque le journal est validé, Xero applique automatiquement le solde correspondant, calcule et impute le montant de la taxe sur le compte de taxe approprié en fonction des taux de taxe configurés dans la page d'intégration Xero de Venue Manager. |
| Nom de suivi | Facultatif ; généralement le nom de votre établissement pour le filtrage dans Xero |

> [!WARNING]
> Chaque ligne de journal doit correspondre à votre configuration Xero pour éviter les erreurs d'importation. Les montants peuvent ne pas être équilibrés dans l'export brut, car Xero applique la taxe lors de l'importation. La taxe n'est **pas** incluse dans les montants des lignes. Xero la calcule lors de l'importation en fonction des [taux de taxe mappés](/v1/docs/fr/map-gl-accounts-and-tax-rates-for-the-xero-export).

## Conseils & dépannage

- **Format d'entrée quotidien :** L'export décompose les entrées par jour pour se conformer aux exigences des journaux manuels de Xero
- **Établissements de grande taille :** Si votre fichier contient trop de lignes, divisez le mois en plages de dates plus courtes (ex. 1–15 et 16–31)
- **Écarts de taxe :** Si le rapport n'est pas équilibré dans Xero, vérifiez vos mappages de taux de taxe — les comptes de taxe mal configurés sont le problème le plus courant
- **Erreurs de mappage de compte :** Si Xero ne reconnaît pas le code de compte, assurez-vous que le plan comptable Xero contient exactement ce code
- **Différences d'arrondi :** Xero peut parfois nécessiter des ajustements manuels mineurs lors de l'importation (ex. ligne d'arrondi de 0,01 $)

## Note sur le rapprochement bancaire

- Les journaux Xero ne peuvent pas être validés directement sur un compte bancaire
- Utilisez des comptes de transit (ex. Carte de crédit, Espèces) dans Xero pour chaque mode de paiement
- Réconciliez les versements dans Xero en faisant correspondre les écritures de journal importées avec les relevés bancaires

> [!NOTE]
> Dans le cadre du règlement net, les frais de paiement sont déduits avant que le versement ne soit envoyé à votre banque, tandis que l'export Xero affiche le total des fonds reçus, frais de paiement inclus, pour tous les modes de paiement. [En savoir plus](/v1/docs/fr/how-do-i-reconcile-the-xero-export-with-payouts-under-net-settlement)

## Remboursements & ajustements

Les remboursements apparaissent dans l'export Xero à la date à laquelle ils sont traités, et non à la date de réservation d'origine

Cela peut entraîner des écarts apparents dans les revenus quotidiens, mais la situation s'équilibrera avec le temps

## Automatiser la livraison des rapports

Vous pouvez automatiser la livraison de l'export Xero depuis Venue Manager dans **Rapports** > **Rapports planifiés**.