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title: "Associer les comptes GL et les taux de taxe pour l'export Xero"
slug: "map-gl-accounts-and-tax-rates-for-the-xero-export"
updated: 2026-07-28T01:00:52Z
published: 2026-07-28T01:00:52Z
canonical: "mysupport.roller.software/map-gl-accounts-and-tax-rates-for-the-xero-export"
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> ## Documentation Index
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# Associer les comptes GL et les taux de taxe pour l'export Xero

Si votre entreprise utilise Xero pour la comptabilité, l'export Xero dans ROLLER vous aide à préparer facilement vos revenus, paiements reçus et revenus différés pour les importer dans Xero, ce qui simplifie la réconciliation et les rapports et en améliore la précision.

Ce guide vous explique comment configurer vos mappages de comptes du grand livre général (GL) et de taux de taxe pour refléter la façon dont chaque type de transaction doit apparaître dans Xero. Ces mappages contrôlent la manière dont les données sont regroupées et formatées dans le rapport d'export Xero, que vous générerez une fois la configuration terminée. Après l'export, vous pouvez importer le fichier dans Xero à l'aide de la [fonctionnalité Journaux manuels](https://central.xero.com/s/article/Add-import-and-post-manual-journals-AU) de Xero.

## Avant de commencer : configurez vos catégories de rapport

Assurez-vous que vos [catégories de rapport](/v1/docs/fr/set-up-and-manage-reporting-categories-and-gl-codes) sont configurées et que les codes GL appropriés leur sont attribués.

Ces catégories déterminent la façon dont le revenu net (établissement en comptabilité d'exercice) ou les fonds reçus (établissement en comptabilité de caisse) sont regroupés dans l'export Xero. Configurez-les via **Venue** **Manager** > **Rapports** > **Catégories** **de rapport**.

Si vous ne les configurez pas, une partie du revenu sera dirigée vers le compartiment non attribué (auquel un code GL peut être attribué dans la configuration Xero).

![](https://cdn.us.document360.io/23700755-951c-4b69-8afe-ec8b33c6c689/Images/Documentation/12992148721039.png)

## Types d'export Xero

Le type d'export (caisse ou exercice) est déterminé par le [paramètre comptable de votre établissement dans Venue Manager.](/v1/docs/fr/add-your-key-venue-settings)

L'export de caisse porte sur les paiements effectivement reçus (fonds reçus), tandis que l'export en comptabilité d'exercice inclut les revenus différés et les comptes clients.

- **Comptabilité d'exercice** : le revenu est enregistré lorsque le service est rendu — par exemple, lorsqu'un invité se présente et utilise sa réservation. Cette méthode reflète ce que votre entreprise a gagné, même si le paiement a été effectué plus tôt.
- **Comptabilité de caisse** : le revenu est enregistré lorsque le paiement est reçu — par exemple, lorsqu'un invité paie aujourd'hui pour une visite la semaine prochaine. Cette méthode reflète les flux de trésorerie réels de votre entreprise.

## Liste de contrôle de configuration rapide

> [!NOTE]
> Avant de consulter le guide complet, voici un résumé de ce que vous allez faire :

1. Ouvrir la page de configuration Xero dans Venue Manager
2. Associer les comptes GL à chaque type de transaction
3. Associer les taux de taxe ROLLER aux noms de taxe Xero exactement
4. (Facultatif) Ajouter des catégories de suivi (ex. : nom de l'établissement).
5. Vérifier que votre format de date correspond à votre compte Xero
6. Exporter et importer les écritures de journal via les journaux manuels dans Xero

## Étape 1 : Ouvrir la page de configuration Xero

Dans Venue Manager, accédez à **Paramètres** > **Intégrations** > **Xero** **Integration**.

> [!NOTE]
> Si vous ne voyez pas la page d'intégration Xero, contactez le support pour l'activer.

## Étape 2 : Mapper les comptes GL

La page de configuration Xero dans ROLLER vous permet d'attribuer des codes de grand livre (GL) et des descripteurs fiscaux à différents types de revenus et de transactions. Ce que vous saisissez ici déterminera la façon dont ces entrées apparaissent dans l'export Xero.

Si le code GL ou le nom de taxe n'est pas attribué, les champs correspondants apparaîtront vides dans le fichier d'export. Vous devrez saisir ces valeurs manuellement dans Xero avant de pouvoir valider l'écriture comptable.

![24376455-5780-48c3-ba5f-a6b6b341daf7.png](https://cdn.us.document360.io/23700755-951c-4b69-8afe-ec8b33c6c689/Images/Documentation/12992144233359.png)

Pour chaque ligne du tableau de mappage du grand livre :

1. Saisissez le code de compte GL Xero (il doit correspondre exactement à votre plan comptable Xero).
2. Saisissez le nom de taxe Xero correspondant utilisé pour ce compte (il doit correspondre exactement à ce que vous avez saisi dans Xero).

Vous trouverez ci-dessous un tableau de référence décrivant chaque type de transaction :

| **Transaction/événement ROLLER** | **Description** |
| --- | --- |
| **Revenu net catégorisé (comptabilité d'exercice)** **Fonds reçus catégorisés (comptabilité de caisse)** | Revenu reconnu regroupé par catégories de rapport (ex. : ventes de billets, alimentation & boissons). |
| **Revenu net non catégorisé (comptabilité d'exercice)** **Fonds reçus non catégorisés (comptabilité de caisse)** | Revenu reconnu non attribué à une catégorie de rapport. |
| **Revenus de frais** | Fonds reçus pour les frais de service. |
| **Fonds reçus (paiements en espèces traités)** | Paiements en espèces reçus au point de vente. |
| **Fonds reçus (carte de crédit)** | Paiements par carte de crédit reçus, y compris les paiements d'adhésion récurrents. |
| **Fonds reçus (virement bancaire)** | Virements bancaires marqués manuellement comme reçus dans Venue Manager. |
| **Fonds reçus (chèque)** | Paiements par chèque marqués manuellement comme reçus dans Venue Manager. |
| **Fonds reçus (eftpos)** | Paiements reçus par terminal EFTPOS. |
| **Fonds reçus (autre)** | Paiements ne correspondant pas aux autres types répertoriés (ex. Google Pay, Apple Pay). |
| **Bons échangés & paiements tiers (comptabilité d'exercice)** | Valeur des bons Groupon échangés pour des réservations et des paiements tiers effectués par des partenaires de distribution (ex. Redeam, Tiqets). |
| **Revenu différé (réservations) (comptabilité d'exercice)** | Prépaiements pour des réservations futures en comptabilité d'exercice. Débité lors de l'échange. |
| **Revenu différé (cartes-cadeaux) (comptabilité d'exercice)** | Suit les mouvements de valeur liés aux cartes-cadeaux en comptabilité d'exercice. - Les entrées de crédit (montants négatifs) représentent les achats de cartes-cadeaux — fonds reçus à l'avance, générant un passif. - Les entrées de débit (montants positifs) représentent les échanges de cartes-cadeaux — lorsque la valeur est utilisée et le revenu comptabilisé. |
| **Revenu différé (autres) (comptabilité d'exercice)** | Suit les mouvements des bons prépayés et des paiements tiers (ex. Groupon, Redeam, Tiqets). Le revenu est comptabilisé lorsque l'invité échange sa réservation (enregistrement au POS). - Les entrées de crédit (montants négatifs) surviennent lors de la création d'une réservation et de la réception des fonds à l'avance — augmentant le passif de revenu différé. - Les entrées de débit (montants positifs) surviennent lorsque l'invité échange la réservation au POS — diminuant le passif et comptabilisant le revenu. |
| **réductions sur cartes-cadeaux** | Réductions appliquées lors de la vente de cartes-cadeaux. |
| **Comptes clients (comptabilité d'exercice)** | Suit les montants dus pour les réservations dont la prestation a été effectuée (ex. l'invité s'est présenté ou la réservation a expiré), mais dont le paiement n'a pas encore été reçu. - Les entrées de débit (montants positifs) surviennent lorsque le revenu est comptabilisé mais que l'invité n'a pas encore payé — créant un solde de comptes clients. - Les entrées de crédit (montants négatifs) surviennent lors de la réception du paiement pour des réservations précédemment impayées — réduisant le solde des comptes clients. |
| **Taxe à payer (comptabilité d'exercice)** | Taxe sur le revenu comptabilisé. |
| **Versement des pourboires** | Pourboires versés au personnel. |
| **Écart de caisse** | Différences entre le montant de caisse attendu et le montant compté lors de la clôture de caisse. |
| **Arrondi** | Utilisé pour équilibrer les légères différences entre les totaux de débit et de crédit causées par des écarts d'arrondi lors des calculs. Ce compte permet de s'assurer que les écritures comptables exportées s'équilibrent à zéro, en particulier lors du traitement des taux de taxe à plusieurs décimales. Il reflète généralement des valeurs très faibles (p. ex. ±0,01 $) ajoutées sous forme de ligne d'ajustement dans l'export. |

### Configuration du compte de transit

Dans Xero, les fonds reçus de ROLLER (p. ex. carte bancaire, EFTPOS ou virement bancaire) ne peuvent pas être imputés directement sur votre compte bancaire lors de l'import des écritures comptables. Vous devez plutôt configurer un ou plusieurs comptes de transit en tant que comptes d'actif dans Xero. Ils servent de zones de stockage temporaires pour les fonds entrants avant qu'ils ne soient déposés sur votre compte bancaire et rapprochés.

Pour configurer un compte de transit dans Xero :

1. Créez un compte d'actif dans votre plan comptable Xero (p. ex. « Compte de compensation carte » ou « Transit EFTPOS »)
2. Dans la configuration Xero de ROLLER, associez les types de fonds reçus appropriés à ces comptes de transit

Une fois les fonds versés sur votre compte bancaire depuis ROLLER, vous pourrez rapprocher ces montants à l'aide d'un compte de transit.

> [!NOTE]
> Dans le cadre d'un règlement net, les frais de paiement sont déduits avant l'envoi du versement à votre banque, tandis que l'export Xero affiche le total des fonds reçus, frais de paiement inclus, pour tous les modes de paiement. [En savoir plus](/v1/docs/fr/how-do-i-reconcile-the-xero-export-with-payouts-under-net-settlement)

## Étape 3 : Associer les taux de taxe

Dans cette étape, vous associez chaque taux de taxe dans ROLLER au nom exact du taux de taxe correspondant dans Xero. Cela garantit que lors de l'import de votre export dans Xero, chaque ligne est taxée correctement en fonction de la colonne Taux de taxe dans le fichier CSV.

ROLLER n'inclut pas la taxe dans la colonne **Montant** du fichier CSV Xero qu'il exporte. Il inclut plutôt une colonne **Taux** **de taxe**, et Xero calcule la taxe lors de l'import à partir de ce champ. Cela signifie que :

- Le fichier CSV exporté ne sera pas équilibré — le total des débits et des crédits ne correspondra pas.
- Mais une fois importé dans Xero, l'écriture comptable devrait s'équilibrer automatiquement — à condition que vos noms de taxes soient correctement associés aux noms de taxes configurés dans Xero.

Si l'écriture comptable dans Xero présente un écart de plus de quelques centimes, c'est généralement parce que :

- Un nom de taux de taxe dans ROLLER ne correspond pas exactement à celui dans Xero
- Un taux de taxe est manquant ou n'est pas correctement configuré dans Xero

Vous pouvez corriger le taux de taxe dans l'écriture comptable brouillon dans Xero, mais nous vous recommandons également de mettre à jour votre association de taxes dans ROLLER pour éviter de futurs problèmes. L'export Xero prend désormais en charge les taux de taxe avec jusqu'à trois décimales (p. ex. 8,375). Les établissements qui utilisent des configurations de taxe détaillées verront ainsi tous leurs taux inclus correctement dans l'export.

**Conseils de mappage :**

- Xero utilise le nom de la taxe, et non le pourcentage, pour appliquer la taxe lors de l'import
- Le nom de la taxe doit correspondre exactement à ce qui est configuré dans Xero — y compris l'orthographe, les majuscules et les espaces.
- Xero applique alors le taux de taxe configuré dans Xero pour le nom de taxe correspondant

| Taux de taxe ROLLER | Montant (%) | Mapper sur le nom de taxe Xero |
| --- | --- | --- |
| Taxe | 10 | GST on Income |
| BAS Excluded | 0 | BAS Excluded |

> [!NOTE]
> Pour les établissements aux États-Unis : vous pouvez avoir plusieurs taux de taxe locaux (p. ex. état, ville ou comté). Le nom doit correspondre exactement pour que Xero applique la taxe lors de l'import.

## Étape 4 : (Facultatif) Ajouter des catégories de suivi

Si vous utilisez des catégories de suivi dans Xero (p. ex. établissement, région), vous pouvez les attribuer ici :

| Nom de catégorie | Option |
| --- | --- |
| établissement | Phoenix |
| établissement | Texas |
| établissement | Austin |

Ces valeurs apparaissent dans l'export afin que vous puissiez filtrer les journaux dans Xero.

## Étape 5 : Confirmer les paramètres de format de date

Choisissez le format de date requis par votre région Xero (p. ex. JJ/MM/AAAA pour AU/UK, MM/JJ/AAAA pour US).

## Étape 6 : Générer l'export Xero, puis l'importer dans Xero

Pour générer l'export, depuis Venue Manager, accédez à **Rapports** > **Tous** **les rapports** > **Export** **Xero.**

1. Sélectionnez le jour, la date ou la plage de dates (jusqu'à un mois).
2. Sélectionnez **M'avertir à la fin**, puis téléchargez le fichier.
3. Dans Xero, accédez à **Comptabilité** > **Journaux** **manuels** > **Importer** le fichier modèle.

Vous pourrez alors consulter les écritures sous forme de brouillon et les ajuster si nécessaire. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez publier les écritures de journal dans Xero. ![641d4e95-f6e6-4f37-9bf8-26ea894f5ce1.png](https://cdn.us.document360.io/23700755-951c-4b69-8afe-ec8b33c6c689/Images/Documentation/12992144233871.png)

> [!WARNING]
> Le journal peut sembler déséquilibré dans Excel. Xero applique la taxe lors de l'importation en fonction de votre mappage de taxes et du taux de taxe configuré dans Xero. Le journal sera donc équilibré si tout est configuré correctement.

En savoir plus sur l'exportation du fichier CSV depuis ROLLER :

- [Export Xero (comptabilité d'exercice)](/v1/docs/fr/xero-export-accrual-accounting)
- [Export Xero (comptabilité de caisse)](/v1/docs/fr/xero-export-cash-accounting)

Si votre fichier est trop volumineux, divisez-le en deux parties (ex. du 1er au 15 et du 16 à la fin du mois).

## Qu'est-ce que l'« arrondi » dans les exports Xero ?

L'arrondi dans les exports Xero désigne les petites différences qui apparaissent lorsque des valeurs de transaction (telles que des paiements, des taxes ou des revenus) sont calculées et exportées de ROLLER vers Xero. Ces différences résultent généralement de :

- Limites de précision décimale
- Répartition des valeurs sur plusieurs articles (ex. taxe ou réductions appliquées proportionnellement)
- Formatage des devises (ex. arrondi au centime ou à la décimale près)

Lorsque le total des débits et des crédits d'une écriture de journal exportée ne correspond pas exactement en raison de ces petits écarts, ROLLER inclut une ligne d'arrondi dans l'export pour équilibrer le journal et s'assurer qu'il peut être publié correctement dans Xero.

**Exemple :** Si la somme des crédits est de 100,01 $ et que le total des débits est de 100,00 $, ROLLER ajoute une écriture de débit d'arrondi de 0,01 $ pour aligner les totaux.

> [!NOTE]
> Les montants d'arrondi sont généralement très faibles (ex. de 0,01 $ à 0,03 $). Il ne s'agit pas d'erreurs, mais d'ajustements visant à maintenir l'exactitude comptable et la conformité aux exigences de Xero.

## FAQs

**Toutes les valeurs de code de compte correspondent-elles à vos codes GL Xero ?**

Ouvrez le fichier dans Excel et vérifiez que chaque valeur de code de compte correspond exactement à votre plan comptable Xero.

**Les noms des taux de taxe sont-ils correctement orthographiés et mappés ?**

Assurez-vous que chaque nom de taux de taxe dans le fichier journal correspond exactement au nom de taxe correspondant dans Xero.

**Le total de chaque journée est-il égal à zéro après application de la taxe ?**

Vérifiez le journal pour confirmer que tous les débits et crédits s'équilibrent quotidiennement une fois que Xero applique les taux de taxe mappés.

**Taxe manquante ?**

Vérifiez que toutes les lignes taxables ont un taux de taxe sélectionné et que chaque taux est correctement mappé à un nom de taxe Xero.

**Trop de lignes à importer ?**

Essayez d'exporter une plage de dates plus courte, par exemple deux rapports de 2 semaines au lieu d'un mois complet.

**Les montants « Arrondi » sont-ils trop élevés ?**

Assurez-vous que « Bons remboursés & paiements tiers » et « Revenu différé (autre) » sont mappés pour éviter toute mauvaise imputation. Consultez le tableau de mapping ci-dessus pour plus de détails.

**Vous utilisez l'export de comptabilité de caisse ?**

Attendez-vous à moins de lignes dans l'export, car le revenu différé n'est pas inclus. Cette option est idéale pour la comptabilité de caisse.

**Besoin d'aide avec les mappings ?**

Contactez votre comptable pour vérifier vos mappings et votre configuration d'import, ou l'équipe de support ROLLER.