Faites correspondre ROLLER à votre grand livre en fin de mois en vérifiant ce que chaque code GL a encaissé en paiements et généré en revenu. Pour chaque catégorie de rapport, le rapport indique les fonds collectés, le revenu reconnu et la taxe correspondante (par ex. le montant de taxe à payer pour le mois). Le revenu des produits sans catégorie de rapport s'affiche dans une ligne Non assigné, qui vous indique les produits à corriger en priorité.
La permission requise pour ouvrir le rapport Récapitulatif du grand livre est Peut accéder aux rapports comptables. Les rôles d'administrateur et de gestionnaire disposent de cette permission par défaut.
Ouvrir le rapport
Le rapport Récapitulatif du grand livre se trouve dans la section Comptabilité de Tous les rapports. Si vous l'utilisez chaque fin de mois, sélectionnez l'icône en forme d'étoile à côté pour l'ajouter à Rapports favoris.
Depuis Venue Manager, accédez à Rapports > Tous les rapports.
Recherchez et sélectionnez Récapitulatif du grand livre.
Filtrer le rapport
Affinez le rapport sur la période que vous clôturez (par ex. le mois dernier), ou sur une partie de votre activité.
Filtrer | Ce que ça fait |
|---|---|
Sélecteur de date | Affiche les paiements reçus et le revenu reconnu aux dates que vous choisissez. Le rapport s'ouvre sur Hier. Un paiement est comptabilisé à la date de réception, et le revenu à la date à laquelle les billets ont été utilisés ou ont expiré |
Lieu de réservation | Affiche l'activité des réservations effectuées via les canaux de vente que vous choisissez : POS, Borne libre-service, Commander en ligne, Venue Manager, Facturation récurrente, API, Import de données, Partenaires de distribution, Fournisseur de carte prépayée sans espèces et Portail revendeur |
Appareil de paiement | Affiche l'activité des appareils POS ou bornes libre-service que vous choisissez (par ex. une caisse pendant une période chargée) |
Entreprises | Affiche l'activité des réservations assignées aux entreprises que vous choisissez. Sélectionnez Aucune pour les réservations sans entreprise |
Après avoir modifié un filtre, sélectionnez Appliquer les filtres.
Pour afficher les colonnes masquées ou télécharger le rapport au format CSV ou Excel, consultez le guide Filtrer, personnaliser et télécharger un rapport.
Ce que le rapport affiche
Chaque ligne correspond à un code GL, prête à être vérifiée par rapport au compte correspondant dans vos livres. Chaque colonne est totalisée en bas de la grille.
Chaque colonne de montant affiche la devise de votre établissement entre parenthèses (ex. Fonds collectés ($)). Les colonnes marquées (masquées) ne s'affichent pas tant que vous ne les ajoutez pas. Pour en ajouter une, faites un clic droit sur la grille et sélectionnez-la.
Colonne | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
Code GL | Le code GL de la catégorie de rapport. Vide dans la ligne Non assigné |
Nom GL | Le nom de la catégorie de rapport. Non assigné pour les revenus des produits sans catégorie de rapport |
Fonds collectés | Paiements reçus pour les produits de la catégorie, taxes comprises, pour tous les modes de paiement |
Taxe collectée | La taxe incluse dans Fonds collectés |
Réductions utilisées (masquée) | La valeur des réductions sur les Fonds collectés |
Qté reconnue (masquée) | Le nombre d'articles reconnus sur la période, lors de leur utilisation ou de leur expiration |
Revenu brut | Revenus reconnus pour la période, taxes comprises et après déduction des réductions reconnues |
Taxe à payer | La taxe incluse dans le Revenu brut et désormais exigible |
Revenu net | Revenu brut moins Taxe exigible |
Réductions reconnues (masquée) | La valeur des réductions sur les revenus reconnus pour la période |
Fonds collectés et Taxe collectée comptabilisent les paiements le jour où l'invité règle. Revenu brut, Taxe exigible et Revenu net les comptabilisent au moment où le personnel utilise les billets ou lorsque le produit expire (ex. un acompte versé en juillet pour un groupe en août est comptabilisé dans le revenu d'août). Le rapport comptabilise toujours les revenus de cette façon (comptabilité d'exercice), même si votre établissement utilise la comptabilité de caisse.
Pour connaître la signification de chaque terme, consultez le guide Se familiariser avec les termes de rapport dans ROLLER.
Trouver des revenus non associés à un code GL
Le revenu figurant dans la ligne Non assigné ne correspondra à aucun compte dans vos livres tant que ses produits n'auront pas de catégorie de rapport.
Dans Venue Manager, accédez à Rapports > Tous les rapports.
Recherchez et sélectionnez Récapitulatif du grand livre.
Définissez le sélecteur de dates sur la période que vous clôturez, puis sélectionnez Appliquer les filtres.
Recherchez une ligne avec Non assigné dans la colonne Nom GL. Si aucune ligne n'apparaît, tous les produits ayant généré des revenus sur la période ont une catégorie de rapport.
Accédez à Rapports > Catégories de rapport. La section Non assigné en haut de la page indique combien de produits actifs n'ont pas de catégorie de rapport.
Ajoutez chaque produit à une catégorie de rapport, puis sélectionnez Enregistrer. Pour savoir comment procéder, consultez le guide Configurer les catégories de rapport et les codes GL.
Le revenu passe de Non assigné au code GL de la nouvelle catégorie du produit, y compris pour les dates passées. Les rapports peuvent prendre quelques minutes pour afficher la modification.
FAQs
Pourquoi les fonds collectés et le revenu brut ne correspondent-ils pas ?
Ils comptabilisent l'argent à des jours différents. Fonds collectés comptabilise un paiement le jour où l'invité paie (par exemple, un acompte pour la fête du mois prochain). Revenu brut le comptabilise lorsque le personnel encaisse les billets ou que le produit expire, selon la méthode comptable utilisée par votre établissement. Pour savoir quand chaque type de produit expire, consultez le guide Règles de comptabilisation des revenus et d'expiration des produits dans ROLLER (comptabilité d'exercice).
Quelle est la différence entre la taxe collectée et la taxe à payer ?
Taxe collectée correspond à la taxe incluse dans les paiements reçus pour la période. Taxe à payer correspond à la taxe incluse dans le revenu reconnu pour la période, lorsque les billets sont encaissés ou expirent. Pour en savoir plus, consultez le guide Quelle est la différence entre la taxe collectée et la taxe à payer ?
L'attribution ou la modification d'une catégorie de rapport modifie-t-elle les rapports passés ?
Oui. Le rapport regroupe les revenus selon la catégorie de rapport actuelle de chaque produit. Ainsi, les revenus des dates antérieures sont également déplacés vers le nouveau code GL. Renommer une catégorie ou modifier son code GL modifie également les rapports passés. Les rapports que vous avez déjà téléchargés ne sont pas modifiés.
Pourquoi le revenu s'affiche-t-il toujours comme Non attribué après avoir assigné mes produits ?
Les rapports peuvent prendre quelques minutes pour afficher la modification.
Si le revenu s'affiche toujours comme Non attribué après cela, contactez votre gestionnaire de succès client ou l'équipe de support.