Le rapport d'export Xero pour la comptabilité de caisse génère un fichier .csv formaté spécifiquement pour l'import dans le logiciel de comptabilité Xero, adapté à la comptabilité de caisse. Un rapport distinct est également disponible pour la comptabilité d'exercice.
Avant de procéder à l'export
Finaliser la configuration de l'intégration Xero
Depuis Venue Manager, accédez à Paramètres > Intégrations > Intégration Xero et vérifiez que les éléments suivants sont configurés :
Codes de compte du grand livre général (GL)
Correspondances des taux de taxe (ex. TVA, sans TVA)
Facultatif : catégories de suivi Xero (ex. nom de l'établissement)
En savoir plus sur la façon de configurer cette page pour l'export Xero.
Attribuer des codes GL aux catégories de rapport
Accédez aux catégories de rapport :
Associez les produits concernés aux catégories et saisissez les codes GL et noms de taxes exacts utilisés dans votre compte Xero
Vérifiez que les noms de taxes dans ROLLER correspondent exactement à ceux de Xero (sensible à la casse)
Lancer l'export
Depuis Venue Manager, accédez à Rapports > Comptabilité
Recherchez et sélectionnez Export Xero
Sélectionnez votre plage de dates (nous recommandons d'exporter un mois à la fois pour réduire la taille du fichier)
Sélectionnez « M'avertir une fois terminé »
Une fois prêt, le fichier peut être téléchargé depuis l'icône Notifications (cloche) en bas du menu principal
Contenu du fichier CSV
L'export contient les champs suivants :
Champ | Description |
|---|---|
Narration | Ligne de référence pour les écritures de journal Xero (ex. « ROLLER Import - 2025-05-01 ») |
Date | Date effective de chaque écriture de journal (granularité journalière) |
Description | Description de chaque ligne d'écriture de journal |
Code de compte | Code de compte GL, doit correspondre exactement à celui de Xero |
Taux de taxe | Nom du taux de taxe, doit correspondre à ce qui est défini dans Xero |
Montant | La valeur débitée ou créditée pour chaque ligne. |
Nom de suivi | Facultatif ; généralement le nom de votre établissement pour le filtrage dans Xero |
Chaque ligne de journal doit correspondre à votre configuration Xero pour éviter les erreurs d'importation. Les montants peuvent ne pas être équilibrés dans l'export brut, car Xero applique la taxe lors de l'importation. La taxe n'est pas incluse dans les montants des lignes. Xero la calcule lors de l'importation en fonction des taux de taxe mappés.
Conseils & dépannage
Format d'entrée quotidien : L'export décompose les entrées par jour pour se conformer aux exigences des journaux manuels de Xero
Établissements de grande taille : Si votre fichier contient trop de lignes, divisez le mois en plages de dates plus courtes (ex. 1–15 et 16–31)
Écarts de taxe : Si le rapport n'est pas équilibré dans Xero, vérifiez vos mappages de taux de taxe — les comptes de taxe mal configurés sont le problème le plus courant
Erreurs de mappage de compte : Si Xero ne reconnaît pas le code de compte, assurez-vous que le plan comptable Xero contient exactement ce code
Différences d'arrondi : Xero peut parfois nécessiter des ajustements manuels mineurs lors de l'importation (ex. ligne d'arrondi de 0,01 $)
Note sur le rapprochement bancaire
Les journaux Xero ne peuvent pas être validés directement sur un compte bancaire
Utilisez des comptes de transit (ex. Carte de crédit, Espèces) dans Xero pour chaque mode de paiement
Réconciliez les versements dans Xero en faisant correspondre les écritures de journal importées avec les relevés bancaires
Dans le cadre du règlement net, les frais de paiement sont déduits avant que le versement ne soit envoyé à votre banque, tandis que l'export Xero affiche le total des fonds reçus, frais de paiement inclus, pour tous les modes de paiement. En savoir plus
Remboursements & ajustements
Les remboursements apparaissent dans l'export Xero à la date à laquelle ils sont traités, et non à la date de réservation d'origine
Cela peut entraîner des écarts apparents dans les revenus quotidiens, mais la situation s'équilibrera avec le temps
Automatiser la livraison des rapports
Vous pouvez automatiser la livraison de l'export Xero depuis Venue Manager dans Rapports > Rapports planifiés.