La valeur Ventes taxables dans le rapport de taxe de vente (comptabilité d'exercice) et la valeur Fonds reçus dans le rapport de résumé quotidien comptabilisent l'argent sur des jours différents. Savoir quel jour chaque chiffre utilise vous permet de comprendre d'où vient la différence. Fonds reçus comptabilise un paiement le jour où l'invité paie. Ventes taxables le comptabilise le jour où l'invité utilise le billet ou à sa date d'expiration.
Pourquoi les deux chiffres diffèrent
Ventes taxables correspond au revenu reconnu sur les dates filtrées, taxes comprises et après réductions appliquées, pour les articles soumis à la taxe. En comptabilité d'exercice, ROLLER reconnaît le revenu lorsque les billets sont utilisés ou expirés, et non lorsque l'invité effectue le paiement. Les articles sans taxe apparaissent dans Ventes non taxables à la place.
Fonds reçus dans le récapitulatif quotidien correspond à ce que les invités ont payé ce jour-là. Cela inclut les paiements pour des visites futures, les ventes de cartes-cadeaux, les frais et les pourboires — aucun de ces éléments ne compte dans les ventes taxables de la journée.
Les fonds reçus sont plus élevés les jours où les invités paient à l'avance. Les ventes taxables sont plus élevées les jours où les invités utilisent des billets qu'ils ont payés précédemment.
Si votre administration fiscale exige que la taxe de vente soit déclarée au moment du paiement des invités, la comptabilité de caisse bascule le rapport de taxe de vente sur la taxe des fonds reçus. Consultez votre comptable avant d'effectuer ce changement. Pour en savoir plus, consultez le guide Choisir la comptabilité de caisse ou d'exercice pour vos rapports.
Pour identifier l'origine de la différence, comparez les mêmes dates dans le rapport de reconnaissance des revenus.
Comparer les chiffres dans le rapport de reconnaissance des revenus
Le rapport de reconnaissance des revenus regroupe les paiements et les revenus reconnus sur les mêmes dates, ce qui vous permet d'identifier la part de la différence attribuable à chacun.
Depuis Venue Manager, accédez à Rapports > Tous les rapports.
Recherchez et sélectionnez le rapport Comptabilisation du revenu.
Filtrez le rapport sur les dates utilisées dans le rapport de taxe de vente.
Comparez le Revenu brut moins les Réductions reconnues avec les Ventes taxables plus les Ventes non taxables dans le rapport de taxe de vente. Les deux couvrent le même revenu.
Si votre rapport de taxe de vente affiche Revenu taxable à la place, votre établissement utilise des taux de taxe à composantes multiples et les chiffres fonctionnent différemment. Consultez le guide Utiliser le rapport de taxe de vente avec des taux de taxe à composantes multiples (sur demande).
Vérifiez le Revenu différé. Un chiffre positif correspond aux sommes payées par les invités à ces dates pour des visites qui n'ont pas encore eu lieu. Un chiffre négatif correspond à des paiements antérieurs qui sont devenus un revenu.
Comparez Fonds reçus dans le rapport de reconnaissance des revenus avec Fonds reçus dans le résumé quotidien. Le résumé quotidien inclut les pourboires, contrairement au rapport de reconnaissance des revenus. La principale différence correspond donc aux pourboires encaissés sur ces dates.
Si vous ne parvenez pas à expliquer la différence
Vérifiez ces points avant de contacter le support. Chacun déplace un montant vers un jour différent ou une colonne différente.
Vérifiez les réservations modifiées, annulées ou remboursées après paiement. Le rapport de reconnaissance des revenus enregistre ces modifications le jour où elles sont effectuées, et non à la date de vente initiale.
Vérifiez les frais. Dans le rapport de taxe de vente, les frais apparaissent dans Revenu des frais, et non dans Ventes taxables.
Vous ne parvenez toujours pas à expliquer la différence ? Contactez l'équipe support en indiquant la plage de dates et les chiffres que vous comparez.