Intégrez les chiffres de ventes, revenus et taxes de ROLLER dans vos livres de comptes, avec les mêmes comptes et taux de taxe que vous utilisez déjà. Une fois ROLLER configuré pour correspondre à votre plan comptable, les rapports et l'export Xero de chaque mois sont prêts à être vérifiés par rapport à votre grand livre. Et lorsqu'un versement ROLLER Payments est reçu, les rapports indiquent quelles transactions il couvre et quels frais ont été prélevés.
Ce guide est destiné aux comptables, experts-comptables et équipes financières. Il vous indique ce qu'il faut configurer une seule fois, quels rapports exécuter chaque mois, comment réconcilier les versements et où trouver vos factures ROLLER.
Configurer ROLLER pour vos livres de comptes
Quelques paramètres déterminent la façon dont chaque rapport et export comptabilise vos revenus. Les définir correctement avant votre première clôture mensuelle vous évite d'avoir à ajuster les chiffres par la suite.
Guide | Utilisation |
|---|---|
Choisir la comptabilité de caisse ou d'engagement pour vos rapports | Faites correspondre ROLLER à votre méthode de tenue des comptes. L'engagement (option par défaut) comptabilise un acompte pour le groupe du mois suivant comme revenu le jour de l'événement. La comptabilité de caisse le comptabilise le jour où l'invité règle. |
Regroupez les produits sous les codes GL de votre plan comptable afin que les revenus et les taxes soient affectés aux bons comptes. | |
Mapper les comptes GL et les taux de taxe pour l'export Xero | Si vous utilisez Xero, mappez les transactions ROLLER vers vos comptes et taux de taxe Xero avant votre premier export. |
Vérifiez ce que signifient les fonds reçus, le revenu différé et le revenu net avant de les comparer à vos livres de comptes. |
Clôturer le mois
Réconciliez ROLLER avec votre grand livre grâce aux mêmes rapports chaque mois (p. ex. Récapitulatif du grand livre par code GL, puis l'export Xero).
La permission requise pour accéder aux rapports Comptabilité est Peut accéder aux rapports Comptabilité. Les rôles administrateur et responsable disposent de cette permission par défaut.
Guide | Utilisez-le pour |
|---|---|
Suivez le revenu du paiement jusqu'au revenu différé et au revenu reconnu. | |
Consultez le revenu, les taxes et les soldes par catégorie de rapport et code GL. | |
Vérifiez que les débits et les crédits sont équilibrés pour la période. | |
Rapport sur la taxe de vente (comptabilité d'exercice) ou Rapport sur la taxe de vente (comptabilité de caisse) | Obtenez la taxe par taux de taxe pour la période, selon votre méthode comptable. |
Consultez le revenu différé pour chaque réservation à une date donnée. Comptabilité d'exercice uniquement. | |
Faites le suivi des réservations dont un montant est encore dû. | |
Export Xero (comptabilité d'exercice) ou Export Xero (comptabilité de caisse) | Téléchargez les écritures de journal à importer dans Xero. Vous voyez l'export correspondant à votre méthode comptable. |
Recevez vos rapports de fin de mois par e-mail. |
Les rapports marqués comme étant en comptabilité d'exercice uniquement ne s'affichent pas dans Tous les rapports si votre établissement utilise la comptabilité de caisse.
Pour consulter chaque rapport et son rôle, voir Clôturer le mois pour vos comptes dans le guide Trouver le bon rapport pour la tâche.
Réconcilier les paiements et les versements
Un versement ROLLER Payments couvre plusieurs jours de transactions, frais déduits, ce qui correspond rarement aux ventes d'une seule journée. Ces guides indiquent ce que chaque versement comprend.
La permission requise pour accéder à la plupart des rapports ROLLER Payments est Peut accéder aux rapports de transactions. Les rôles administrateur et gestionnaire disposent de cette permission par défaut.
Guide | Utiliser pour |
|---|---|
Choisissez le bon rapport ROLLER Payments et rapprochez les versements avec vos dépôts bancaires grâce à l'export des versements. | |
Comment réconcilier l'export Xero avec les versements dans le cadre d'un règlement net ? | Tenez compte des frais, des remboursements et des autres paiements lorsque l'export Xero affiche les fonds reçus avant déduction des frais. |
Suivez les versements et les tendances avec le tableau de bord ROLLER Payments | Consultez en un coup d'œil les fonds en attente et les fonds versés. |
Pourquoi ne puis-je pas accéder à mon relevé mensuel de frais & taxes ? | Retrouvez le relevé mensuel des frais de paiement et des taxes. Seuls le propriétaire du compte et les contacts de facturation peuvent le consulter. |
Retrouvez vos factures ROLLER
Téléchargez n'importe quelle facture ROLLER directement depuis Venue Manager, sans attendre la copie envoyée par e-mail.
Pour savoir comment procéder, consultez le guide Retrouvez vos factures d'abonnement et de transaction ROLLER.
Quand les chiffres ne correspondent pas
La plupart des écarts entre les rapports viennent de ce que chacun comptabilise et du moment où il le fait. Identifiez ce que vous observez, puis ouvrez le guide qui l'explique.
Si vous constatez | Guide |
|---|---|
Des ventes qui ne correspondent pas aux fonds reçus pour le même jour | Pourquoi mes chiffres de ventes ne correspondent-ils pas aux fonds reçus pour le même jour ? |
Un total du rapport de taxe sur les ventes (comptabilité d'exercice) différent du résumé quotidien | |
Non attribué dans le rapport récapitulatif du grand livre | |
Revenu négatif dans le tableau de bord Venue Manager | Pourquoi le revenu apparaît-il comme négatif dans le tableau de bord Venue Manager ? |
Fonds reçus et revenu qui semblent correspondre au même argent | Quelle est la différence entre les fonds reçus et le revenu ? |